用友软件对账操作可分为以下步骤，涵盖账务对账、应收应付对账及银行对账等核心功能：
一、账务对账
登录与进入模块 打开用友软件，输入用户名和密码登录后，进入“财务对账”模块。
选择对账科目与日期范围
选择需核对的账目（如银行存款），设置对账日期范围（通常为月度）。
导入银行对账单
支持导入Excel格式的银行流水，系统将自动匹配日记账与银行记录。
自动匹配与差异处理
系统自动比对后，会生成对账结果报表，列出未达账项（如银行已收/付、企业未处理等）。需手动调整差异，确保双方余额一致。
生成并审核对账报告
核对无误后保存对账报告，作为财务凭证。
二、应收应付对账
进入应收应付模块
在财务模块中选择“应收应付对账”功能。
选择账期与导出数据
选择对账周期（如月度），系统自动导出对应期间的应收应付款项明细。
逐笔核对与调整
核对明细后，手动调整差异（如坏账、预付款项等），确保账目准确。
生成对账报告
核对完成后生成报告，保存并发送给相关部门审核。
三、银行对账
登录与选择账户
进入“银行对账”功能模块，选择对应银行账户。
导入银行对账单
导入银行提供的对账单（Excel格式），系统自动加载银行流水信息。
自动匹配与未达账项处理
系统自动比对后，生成未达账项清单。需手动调整差异（如银行手续费、未收款项等）。
生成余额调节表
通过系统生成的调节表核对账户余额，确保双方一致。
核销已达账项
核对无误后，取消“两清”标记，完成对账。
注意事项
数据准确性：
对账前需确保所有凭证录入完整、审核无误。
规则设置：
灵活设置对账条件（如日期范围、金额匹配），避免遗漏或重复。
差异审核：
发现差异需及时调查原因，手动调整后重新对账。
工具辅助：
善用系统自带的“检查”“核对”功能，提高效率。
通过以上步骤，可高效完成用友软件的对账工作，确保财务数据准确性。