创业投资清单通常包括以下几个关键部分:
项目基本情况
项目名称
主要产品或服务
项目现状
投资条款
总计投资金额
投资者信息(如创业投资机构)
证券类型(如A级可转换优先股)
投资前价值
价格(如每股1美元)
资本结构(如普通股25%,股票期权池25%,优先股50%)
资金使用
营运资本
股票红利政策
其他规定(如公司日常工作的标准、惯例和担保协议等)
静默期
投资者投入的时间和金钱考虑,通常为90天
其他财务信息
预算表(如创业者工资、员工工资、原料费用等)
利润表(如销售额、原料、员工工资、维修费等)
盈亏表(如固定成本、单位售价、单位变动成本等)
风险评估与应对
实施过程中可能遇到的困难
预期效果
附录
关键技术说明书
产品生产制造及质量管制流程图
竞争者资料
厂房投资、生产或实验设备等财务数据的合理性质疑
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创业投资清单
1. 项目基本情况
- 项目名称:XX公司
- 主要产品/服务:A级可转换优先股
- 项目现状:现有普通股所有者25%,股票期权池25%,A级优先股持有者50%
2. 投资条款
- 总计投资:500万美元
- 投资者:创业投资机构
- 证券类型:A级可转换优先股
- 投资前价值:500万美元
- 价格:每股1美元
- 资本结构:普通股25%,股票期权池25%,A级优先股50%
3. 资金使用
- 营运资本
- 股票红利:当有分红公告时,普通股所有者享有这些权利将在合格的首次公开发行后终止
- 其他规定:包括公司日常工作的标准、惯例和担保协议等
4. 静默期
- 本条款清单执行后90天,公司不得直接或间接地请求任何资金提供者加入任何讨论或签订任何协议或承诺以进行股本投资
5. 其他财务信息
- 预算表:创业者工资、员工工资、原料费用等
- 利润表:销售额、原料、员工工资、维修费等
- 盈亏表:固定成本、单位售价、单位变动成本等
6. 风险评估与应对
- 实施过程中可能遇到的困难
- 预期效果
7. 附录
- 关键技术说明书
- 产品生产制造及质量管制流程图
- 竞争者资料
- 厂房投资、生产或实验设备等财务数据的合理性质疑
```
请注意,这只是一个示例,实际的创业投资清单可能会根据具体情况和投资者的要求有所不同。建议在撰写创业投资清单时,咨询专业的财务顾问或投资专家,以确保所有条款和细节都符合双方的需求和期望。