鹏华创业板分级基金(简称:鹏华创业板分级,代码:160637)是由鹏华基金管理有限公司发行的一款结构型指数基金理财产品。该基金紧密跟踪创业板指数,投资于100只具有代表性的创业板成份股,涵盖信息技术、工业、医药卫生和可选消费等多个领域。
基金特点
紧密跟踪指数:
鹏华创业板分级基金的目标是紧密跟踪创业板指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
多元化投资:
基金一揽子投资于多个具有高成长性的新兴产业和高新技术企业,为投资者提供多样化的投资选择。
结构型设计:
鹏华创业板分级基金采用结构型设计,包含基础份额、A份额和B份额,满足不同风险偏好的投资者需求。
业绩表现
成立以来收益:截至2020年6月,鹏华创业板分级基金成立以来收益为-21.90%,但今年以来收益达到49.69%,近一月收益16.22%,近一年收益70.32%,近三年收益50.24%。
同类排名:近一年,鹏华创业板分级基金在同类基金中排名154/744,成立以来排名865/895。
风险与波动性
高成长性:由于创业板指数成分股以新兴产业和高新技术企业为主,这些公司通常具有较高的成长性,但同时也伴随着较高的风险。
波动性:创业板指数本身波动性较大,因此鹏华创业板分级基金也具有较高的波动性,适合风险承受能力较强的投资者。
不定期份额折算
折算条件:当鹏华创业板分级基金的基金份额净值达到1.500元时,将进行不定期份额折算。
折算影响:折算后,基金将确保A份额与B份额的比例为1:1,基础份额、A份额与B份额的参考净值均调整为1.000元。
总结
鹏华创业板分级基金是一款以紧密跟踪创业板指数为核心的投资工具,适合希望参与创业板市场高成长性投资机会的投资者。该基金具有高成长性和高波动性,适合风险承受能力较强的投资者。投资者在参与时应仔细了解基金的风险特征,并根据自身的风险偏好和投资目标进行合理配置。