用友软件的操作流程可分为基础设置、日常业务处理、期末结账及报表生成等模块，以下是详细步骤说明：
一、基础设置
新建账套
- 登录系统管理模块，选择“建立”→输入账套号、名称、核算单位等信息→设置会计期间→完成单位信息录入。
权限管理
- 添加操作员并设置密码→为操作员分配权限（如账套操作、凭证审核等）。
基础数据录入
- 设置会计科目→录入期初余额→建立客户、供应商分类及部门信息。
二、日常业务处理
凭证管理
- 填制凭证（增加/修改/作废）→审核凭证→记账→结转（损益类科目需先结转至“未分配利润”）。
应收应付管理
- 录入客户、供应商信息→生成应收/应付凭证→审核后记账。
库存管理
- 建立物料档案→录入库存初始数据→进行入库/出库操作。
三、期末结账
月结操作
- 检查所有业务已处理→结转损益类科目→审核→记账→结账。
年结操作
- 建立年度账→执行转账定义（如“本年利润”转“未分配利润”）→审核→记账→生成财务报表。
四、报表生成与分析
基础报表
- 通过“UFO报表”生成资产负债表、利润表等。
自定义报表
- 支持自定义报表模板，满足特定分析需求。
注意事项
结账前需检查未记账凭证，确保数据准确性。
备份账套数据，建议月结和年结前各做一次手工备份。
熟练使用快捷键（如F12显示命令窗口，Ctrl+F3定位数据）可提高效率。
以上流程综合了总账、应收应付、库存等核心模块的操作逻辑，实际应用中需根据企业业务特点调整配置。