程序化交易的优势主要体现在以下几个方面:
克服人性弱点:
程序化交易通过电脑取代人性,消除主观交易时的人性恐惧、贪婪、迟疑、随意及赌性等情绪因子,实现几乎百分之百的知行合一。
交易更轻松:
主观交易者每天都被跌宕起伏的行情所牵扯,而程序化交易可以轻松把人从盘面的辛劳中解脱出来,感受快乐期货。
电脑反应快:
特别是几个品种同时出现大的行情时,人的反应是有限的,而电脑程序化执行则非常快捷,帮助投资者迅速发现并捉住投资市场上瞬间出现的各种交易机会。
执行速度快:
程序化交易依靠先进的计算机算法和高速的网络连接,在股票市场中,时间就是金钱。例如,当有重大财经新闻发布导致股价瞬间波动时,程序化交易系统可以在几毫秒甚至更短的时间内捕捉到交易机会并完成下单操作。
减少人为错误:
人类在进行交易时,很容易因为疲劳、情绪波动等因素而犯下错误。而程序化交易是按照预先设定好的算法和规则进行操作,只要算法设计正确,在执行过程中就不会出现这类低级的人为错误,从而保障了交易的准确性。
策略实施的一致性:
一个精心设计的投资策略往往需要长期稳定地执行才能发挥其最大效果。程序化交易能够严格按照设定的策略进行交易,不会受到主观因素的影响。
自动化交易:
程序化交易可以自动化交易,节省时间和精力。程序化交易可以避免人为因素对交易策略的干扰,使交易更具客观性。程序化交易可以将多种指标和数据进行综合分析,提高交易的准确性和效率。
风险控制优化:
程序化交易可以有效地进行风险控制,例如通过设置止损点,避免因为不忍心割肉而不能及时止损的情况发生。
提高交易效率:
程序化交易能够同时处理多个交易指令,对大量的股票进行监控和交易,在同一时刻,对符合预设条件的不同股票进行买入或卖出操作,从而提高资产配置的效率。
模型检测与优化:
程序化交易平台还提供一个工具,让他们用历史数据来测试和优化模型,从胜率、平均利润率、标准离差率、R乘数等多个不同的角度来对模型作出评价。
综上所述,程序化交易在提高交易效率、减少人为错误、执行策略的一致性、自动化交易、风险控制优化等方面具有显著的优势,但同时也需要注意技术门槛和数据延迟等潜在风险。